A股突然大爆发!
A股于午后突然飙涨 ,三大指数全线翻红,上证50涨超1%。大金融 、航运物流板块持续发力,红塔证券午后涨停 ,中国人保、中国太保涨超7%,新华保险、中国人寿 、中国平安、宁波银行跟涨 。
从结构上看,大金融是市场上涨的主力,航运物流则因经贸利好继续上涨。那么 ,大金融上涨究竟是何缘故?与公募新规可能存在一定关联。首先,华西证券认为,公募基金在银行板块的配置比例大约3.49% ,相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点,相较于中证800指数权重低配6.99个百分点;其次,国金证券认为 ,公募基金新规也有望驱动资金流向券商板块 。
突然飙升
今日午后,A股市场突然大幅飙升,沪指很快上涨超过20个点 ,三大指数集体翻红。不过,从结构上看,大盘股显然要比小盘股强 ,而其中金融板块又明显是拉升主力。
银行股其实在上午就已经是多头主力控制的阵地,该板块上午冲破了10万亿市值大关。午后,券商和保险明显发力 。红塔证券午后涨停,中国人保、中国太保涨超7% ,新华保险、中国人寿 、中国平安跟涨。
A50午后更是来了一波快速拉升。与此同时,关于金融业的一些传闻也在市场上流传,在一定程度上刺激了相关板块的爆发 。虽然这些传闻未获官方证实。
5月13日 ,野村将中国股票评级大幅上调至“战术性超配”,成为首家在中美经贸会谈后上调评级的主要华尔街大行。野村表示,中美经贸会谈的实质性进展对中国股市来说是一个重大利好 。
摩根大通也上调了对中国2025年全年GDP增速的预测 ,并将第二季度至第四季度的GDP增速(季度环比折年增长率)上调至3%。货币政策方面,维持2025年中国人民银行降息30个基点和降准100个基点的预测不变,认为央行的货币政策灵活性有所上升。
大金融因何爆发?
那么 ,大金融为何会在今日爆发?今天,一些机构也给出了答案 。
华西证券李立峰认为,公募新规引导资产配置向沪深300靠拢。根据2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求 ,一是业绩基准约束:主动权益类基金投资组合与业绩比较基准(沪深300为主)的偏离度不得超过10%;二是风格漂移监管:对长期(超1年)偏离基准20%以上的基金采取重点监控;三是行业配置披露:季度报告需详细说明行业配置与基准指数的差异及调整计划。
目前,A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾 。按照最新的数据(2025年一季度),公募在银行板块的配置比例大约3.49%,相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点 ,相较于中证800指数权重低配6.99个百分点。
另外,《保险资金运用管理办法》修订,进一步放宽权益类资产风险因子 ,引发新一轮配置潮,险资对高股息高分红板块有天然的配置需求。
国金证券非银研究亦表示,公募基金新规有望驱动资金流向券商板块。当前 ,公募在该板块持仓较低,而公募新规要求业绩回报要与业绩基准进行比较,为了不跑输基准 ,基金经理可能会选择配置基准内权重较高的行业,尤其是与基准里的比例相比主动权益当前低配的行业及个股,资金有望流向被低配的板块 。
据统计测算 ,与沪深300比较,最低配的两个行业是银行和非银,分别低配10.5个百分点和9.7百分点;与中证800相比,非银和银行分别低配8.6个百分点和8.2个百分点。年初以来 ,券商板块下跌9.5%,保险板块下跌2.2%,银行板块上涨7.3% ,券商板块显著跑输,后续补涨概率更大。
从业绩来看,今年一季度 ,42家上市券商净利润合计同比增长83%,业绩增速超预期,主要得益于日均成交额同比增长71%以及投资净收入在低基数下同比增长51% 。高景气度下 ,预计2025年券商业绩能够保持双位数增长。
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